DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01202172 | 6,74% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|7,125|2011-07-11 | XS0132407957 | 3,72% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,70% |
| Bonos|KPN NV|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 3,60% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,60% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 3,58% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 3,58% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,57% |
| Bonos|ABBEY|0,674|2012-10-04 | XS0612402767 | 3,56% |
| Bonos|CAJA SOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 3,55% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 3,55% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 3,54% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 3,54% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,784|2016-04-01 | ES0001352345 | 3,53% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|3,250|2012-04-27 | ES0314400104 | 3,53% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|2,375|2012-09-18 | ES0314977341 | 3,50% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,05% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320897043 | 2,50% |
| Participaciones|DIAMONDS TRUST SERIES I | US78467X1090 | 2,42% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 2,21% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,15% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0286682959 | 2,14% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,82% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2013-08-05 * | DE000UB1AC71 | 1,68% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLT69 | 1,28% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB6Z339 | 1,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,95% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,93% |
| Participaciones|UBAM | LU0352162357 | 0,85% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 0,78% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,78% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,75% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,74% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,67% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,63% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,61% |
| Acciones|BSCH INTERNACIONAL | US05967A1079 | 0,60% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,58% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,56% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,54% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,51% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,49% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,47% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,46% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,45% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,42% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,41% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,38% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,38% |
| Acciones|AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTR | IT0003506190 | 0,34% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,34% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,34% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,30% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,29% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0122762000 | 0,21% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo