DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 7,03% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 5,78% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 5,66% |
| Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,97% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 3,87% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,363|2018-09-14 | ES0L01809141 | 3,84% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,365|2018-08-17 | ES0L01808176 | 3,84% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 3,25% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 3,16% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 2,60% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,36% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 2,28% |
| Cupón Cero|LCL SA|0,117|2018-02-02 | FR0011164904 | 2,26% |
| Bonos|BPCE SA|1,137|2018-02-22 | FR0010576454 | 2,25% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,97% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,131|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,95% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,400|2019-09-23 | XS0542590855 | 1,86% |
| Bonos|BPCE SA|0,975|2017-10-30 | FR0010806737 | 1,85% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,60% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 1,56% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 1,32% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 1,29% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,20% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 1,12% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0533032420 | 1,00% |
| Bonos|ABN AMRO|0,750|2017-11-06 | NL0009411677 | 0,79% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,74% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,63% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,63% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,55% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,49% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,47% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,46% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,46% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,46% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,45% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,38% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,37% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,35% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,35% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,35% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,33% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,33% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,32% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,24% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,24% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,23% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,21% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,19% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,18% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,17% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,16% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,13% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,11% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,09% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo