DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,150|2012-01-02 | ES00000123B9 | 7,27% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,85% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,84% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 3,84% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|3,250|2012-04-27 | ES0314400104 | 3,83% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 3,83% |
| Bonos|CAJA SOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 3,82% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 3,82% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 3,82% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 3,81% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 3,81% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,78% |
| Bonos|ABBEY|0,676|2012-10-04 | XS0612402767 | 3,78% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 3,78% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,787|2016-04-01 | ES0001352345 | 3,78% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|2,375|2012-09-18 | ES0314977341 | 3,77% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 3,72% |
| Acciones|UBS AG | XS0658169544 | 3,57% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,20% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320897043 | 2,48% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0511785726 | 2,46% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,30% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 2,12% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0286682959 | 2,03% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLT69 | 1,04% |
| Participaciones|UBAM | LU0352162357 | 0,79% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,60% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,60% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,57% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,57% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,56% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,54% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,51% |
| Acciones|BSCH INTERNACIONAL | US05967A1079 | 0,50% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,46% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,46% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,45% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,43% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,42% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,40% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,38% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,38% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,34% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,32% |
| Acciones|AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTR | IT0003506190 | 0,31% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,31% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,28% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,24% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,23% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0122762000 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo