DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 7,10% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 5,76% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 5,62% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 4,99% |
| Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,94% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 3,84% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,363|2018-09-14 | ES0L01809141 | 3,82% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,365|2018-08-17 | ES0L01808176 | 3,82% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 3,38% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|1,112|2020-01-17 | USN27915AN24 | 3,31% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 3,31% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,768|2021-03-30 | US172967KL43 | 3,24% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,582|2020-07-13 | US251525AV32 | 3,18% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 2,58% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,34% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,117|2021-02-07 | XS1560862580 | 2,32% |
| Cupón Cero|LCL SA|0,117|2018-02-02 | FR0011164904 | 2,25% |
| Bonos|BPCE SA|1,137|2018-02-22 | FR0010576454 | 2,22% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,95% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,94% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,400|2019-09-23 | XS0542590855 | 1,84% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,73% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 1,67% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 1,36% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 1,28% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,19% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 1,18% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,377|2018-10-12 | ES0L01810123 | 1,15% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0533032420 | 1,04% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,79% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,70% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,65% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,55% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,49% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,49% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,44% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,43% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,42% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,38% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,37% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,37% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,35% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,33% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,32% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,32% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,31% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,31% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,25% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,22% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,22% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,21% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,19% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,17% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,16% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,15% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,15% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,10% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,09% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo