DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANESTO|3,750|2013 09 18 | 15,32% | |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 9,30% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 4,63% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,88% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,86% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 3,84% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 3,82% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,80% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 3,79% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,326|2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,68% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES0000011660 | 3,64% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0508198768 | 3,63% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 3,47% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,30% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B3FQM189 | 2,74% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,99% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 1,91% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62MZF51 | 1,91% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,91% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 1,89% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|5,425|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,82% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 1,76% |
| Participaciones|WORLD GOLD TRUST SERVICES | US78463V1070 | 0,94% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,83% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,78% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,68% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,63% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,58% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,53% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,52% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,51% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,48% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,45% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,42% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,40% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,38% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,36% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,35% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,34% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,33% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,33% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,32% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,30% |
| Acciones|ARM HOLDINGS | GB0000595859 | 0,29% |
| Acciones|XSTRATA | GB0031411001 | 0,26% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0122762000 | 0,23% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,22% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,21% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,21% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,18% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,18% |
| Derechos|GRIFOLS | ES0673516912 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo