DALMATIAN, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036

Patrimonio 29.444.095€
Partícipes 122
Patrimonio por partícipe 241.345,04€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 56 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180913008 7,22%
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180933014 5,78%
Participaciones|DB X-TRACKERS LU0380865021 4,84%
Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 ES0314970239 3,98%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 XS1264601805 3,88%
Letras|REINO DE ESPA#A|0,363|2018-09-14 ES0L01809141 3,85%
Letras|REINO DE ESPA#A|0,365|2018-08-17 ES0L01808176 3,85%
Participaciones|POWERSHARES US73935A1043 3,34%
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX US78462F1030 3,28%
Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|1,112|2020-01-17 USN27915AN24 3,23%
Bonos|CITIGROUP INC|0,940|2021-03-30 US172967KL43 3,17%
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,650|2020-07-13 US251525AV32 3,12%
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180943005 2,57%
Participaciones|MUZINICH & CO LTD IE0033758917 2,35%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,116|2021-02-07 XS1560862580 2,33%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,133|2020-09-14 XS1290851184 1,95%
Letras|REINO DE ESPA#A|0,448|2018-10-12 ES0L01810123 1,93%
Bonos|MORGAN STANLEY|4,400|2019-09-23 XS0542590855 1,87%
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS LU1404935899 1,66%
Participaciones|GLG IE00B578XK25 1,62%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU1520734028 1,35%
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT FR0010345371 1,23%
Participaciones|SCHRODER LU0747140647 1,18%
Letras|REINO DE ESPA#A|0,377|2018-10-12 ES0L01810123 1,16%
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG DE0005933931 1,13%
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT LU0533032420 0,97%
Participaciones|SCHRODER LU0248183658 0,77%
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT FR0000121014 0,67%
Acciones|VODAFONE GB00BH4HKS39 0,59%
Acciones|GAZ DE FRANCE FR0010208488 0,52%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,47%
Acciones|VINCI FR0000125486 0,46%
Acciones|UNILEVER NV NL0000009355 0,42%
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV BE0974293251 0,41%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 0,40%
Acciones|TOTAL FINA ELF SA FR0000120271 0,35%
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA FR0000120578 0,35%
Acciones|IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,34%
Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE JE00B4T3BW64 0,34%
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI IT0003132476 0,33%
Acciones|BNP PARIBAS FR0000131104 0,32%
Acciones|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,31%
Acciones|AXA FR0000120628 0,28%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 0,28%
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 0,23%
Acciones|REPSOL YPF SA ES0173516115 0,22%
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC NL0000009538 0,22%
Acciones|SAP AG DE0007164600 0,20%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,17%
Acciones|BANCA INTESA IT0000072618 0,16%
Acciones|ING GROEP NL0011821202 0,16%
Acciones|ROCHE HOLDING CH0012032048 0,15%
Acciones|ERICSSON SE0000108656 0,14%
Acciones|BBVA ES0113211835 0,09%
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 0,09%
Acciones|BSCH ES0113900J37 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DALMATIAN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

29,4M

patrimonio

122

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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