DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 7,22% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933014 | 5,78% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 4,84% |
| Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,98% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 3,88% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,363|2018-09-14 | ES0L01809141 | 3,85% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,365|2018-08-17 | ES0L01808176 | 3,85% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 3,34% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 3,28% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|1,112|2020-01-17 | USN27915AN24 | 3,23% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,940|2021-03-30 | US172967KL43 | 3,17% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,650|2020-07-13 | US251525AV32 | 3,12% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943005 | 2,57% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,35% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,116|2021-02-07 | XS1560862580 | 2,33% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,133|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,95% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,448|2018-10-12 | ES0L01810123 | 1,93% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,400|2019-09-23 | XS0542590855 | 1,87% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 1,66% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,62% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 1,35% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 1,23% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 1,18% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,377|2018-10-12 | ES0L01810123 | 1,16% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,13% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0533032420 | 0,97% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,77% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,67% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,59% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,52% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,47% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,46% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,42% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,41% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,40% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,35% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,35% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,34% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,34% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,33% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,32% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,31% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,28% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,28% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,23% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,22% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,22% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,20% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,17% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,16% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,16% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,15% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,14% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,09% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,09% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo