DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJAMADRID|0,800|2016 08 20 | 11,48% | |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 6,52% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 5,50% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 5,24% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|3,890|2016-05-10 | ES0001352501 | 4,75% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 4,25% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 3,99% |
| Participaciones|BABSON CAPITAL INVESTMENT | IE00B6YX4K42 | 3,97% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,005|2016-04-08 | ES0L01604088 | 3,82% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|0,000|201* | XS0658169544 | 3,81% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 2,49% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 2,46% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,40% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 2,11% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 2,00% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,98% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 1,98% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,150|2016-04-11 | IT0004803505 | 1,97% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,96% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,312|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,92% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2016-05-13 | ES0L01605135 | 1,91% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,080|2016-04-15 | ES0001352352 | 1,90% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,31% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,043|2015-08-21 | ES0L01508214 | 1,15% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 1,15% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,04% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,82% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,80% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,49% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,49% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,47% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,46% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,44% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,42% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,40% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,38% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,36% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,35% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,35% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,34% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,33% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,30% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,30% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,29% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,29% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,25% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,24% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,24% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,24% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,23% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,17% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,17% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,17% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,16% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,16% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,14% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,14% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,13% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo