DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANESTO|3,750|2013 09 18 | 14,97% | |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 9,07% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000123Q7 | 8,21% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 5,39% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,87% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,80% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,79% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 3,78% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,77% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,326|2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,60% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 3,56% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 3,49% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 2,90% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 2,53% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 2,05% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0198818063 | 1,94% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 1,93% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,92% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,92% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 1,89% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 1,87% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,85% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,74% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,74% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,64% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,58% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,57% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,56% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,47% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,46% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,42% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,42% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,41% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,41% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,36% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,35% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,33% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,32% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,32% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,32% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,31% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,23% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0122762000 | 0,23% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,21% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,21% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,20% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,19% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,19% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo