DALMATIAN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

24,7M

patrimonio

111

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.710.184€

Valor liquidativo

8,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,41% *
2017 1,70% *
2016 0,55%
2015 1,59%
2012 3,65%
2011 -2,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,87% -4,22%
1 año -4,62% -4,62%
2 años -0,90% -1,80%
3 años -0,42% -1,25%
4 años 0,08% 0,32%
5 años 1,10% 5,65%
6 años 1,34% 8,30%
7 años 1,66% 12,24%
8 años 1,13% 9,44%
9 años 1,14% 10,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,7698€
9,1559€
9,1041€
9,0654€
9,1950€
9,1545€
9,0820€
9,0789€
8,9301€
8,8079€
8,7210€
8,7661€
8,8811€
8,7923€
8,9752€
9,0734€
8,7417€
8,7836€
8,7594€
8,6149€
8,3008€
8,1115€
8,2142€
8,0979€
7,9580€
7,8134€
8,0182€
7,8131€
7,6603€
8,0269€
8,0449€
8,0137€
7,9293€
7,8576€
8,0095€
7,9195€
7,8003€
7,5569€

Posiciones en cartera

El fondo DALMATIAN, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 6.235.074€ 25,24%
ES 5.266.008€ 21,31%
XS 2.579.036€ 10,44%
LU 2.332.855€ 9,43%
FR 1.108.292€ 4,48%
IE 978.662€ 3,97%
DE 633.215€ 2,55%
NL 225.156€ 0,91%
GB 179.666€ 0,72%
IT 150.889€ 0,61%
BE 103.860€ 0,42%
JE 71.356€ 0,29%
SE 53.646€ 0,22%
CH 44.115€ 0,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 9.491.493€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.771.095€
Liquidez 4.748.354€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.285.769€
Renta variable 2.413.473€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,83%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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