DALMATIAN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

26,0M

patrimonio

123

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.964.907€

Valor liquidativo

9,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,41% *
2017 1,70% *
2016 0,55%
2015 1,59%
2012 3,65%
2011 -2,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,28% 0,57%
1 año 0,02% 0,02%
2 años 1,96% 3,95%
3 años 1,36% 4,14%
4 años 1,04% 4,24%
5 años 1,98% 10,30%
6 años 2,36% 15,05%
7 años 2,58% 19,52%
8 años 1,81% 15,47%
9 años 1,80% 17,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,1559€
9,1041€
9,0654€
9,1950€
9,1545€
9,0820€
9,0789€
8,9301€
8,8079€
8,7210€
8,7661€
8,8811€
8,7923€
8,9752€
9,0734€
8,7417€
8,7836€
8,7594€
8,6149€
8,3008€
8,1115€
8,2142€
8,0979€
7,9580€
7,8134€
8,0182€
7,8131€
7,6603€
8,0269€
8,0449€
8,0137€
7,9293€
7,8576€
8,0095€
7,9195€
7,8003€
7,5569€

Posiciones en cartera

El fondo DALMATIAN, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 6.455.429€ 24,87%
ES 5.431.518€ 20,92%
LU 2.637.148€ 10,16%
XS 2.585.224€ 9,96%
FR 1.270.560€ 4,88%
IE 1.062.400€ 4,09%
DE 718.573€ 2,77%
GB 199.122€ 0,77%
NL 185.739€ 0,71%
IT 177.352€ 0,68%
BE 135.396€ 0,52%
JE 81.959€ 0,32%
SE 53.525€ 0,21%
CH 42.552€ 0,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 10.428.596€
Liquidez 4.928.410€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.736.344€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.259.699€
Renta variable 2.611.858€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|TELEFONICA ITNL|2,938|2019-07-15

    US87938WAH60

    Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2019-09-11

    USG4721SAQ42

  • VENTAS

    Letras|REINO DE ESPA#A|0,363|2018-09-14

    ES0L01809141

    Letras|REINO DE ESPA#A|0,448|2018-10-12

    ES0L01810123

    Letras|REINO DE ESPA#A|0,454|2019-05-10

    ES0L01905105

    Letras|REINO DE ESPA#A|0,377|2018-10-12

    ES0L01810123

    Letras|REINO DE ESPA#A|0,365|2018-08-17

    ES0L01808176

    Acciones|ING GROEP

    NL0011821202

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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