DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANESTO|3,750|2013 09 18 | 14,33% | |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 8,74% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,150|2013-04-02 | ES00000121G2 | 7,01% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 5,75% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,67% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0508198768 | 3,65% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,64% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,58% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 3,58% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 3,57% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,326|2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,46% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 3,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,09% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B3FQM189 | 2,82% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 1,92% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,88% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 1,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,82% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 1,80% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62MZF51 | 1,79% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,92% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642851053 | 0,87% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,75% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,71% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,60% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,60% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,50% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,48% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,48% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,41% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,40% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,40% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,38% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,38% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,34% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,31% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,31% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,29% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,28% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,28% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,24% |
| Acciones|XSTRATA | GB0031411001 | 0,24% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0122762000 | 0,22% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,20% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,20% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,20% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,20% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo