DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 5,34% |
| Participaciones|DIAMONDS TRUST SERIES I | US78467X1090 | 5,28% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|7,125|2011-07-11 | XS0132407957 | 4,03% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,99% |
| Bonos|DANONE|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 3,95% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03-28 | XS0126990778 | 3,95% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 3,92% |
| Bonos|KPN NV|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 3,92% |
| Bonos|BAT|4,375|2011-06-15 | XS0189727869 | 3,91% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 3,88% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,375|2011-04-21 | XS0423949394 | 3,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,172|2011-04-29 | ES0000090649 | 3,84% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,82% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|3,250|2012-04-27 | ES0314400104 | 3,81% |
| Bonos|CAJA SOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 3,80% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 3,78% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 3,78% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 2,57% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0286682959 | 2,53% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194346564 | 2,25% |
| Bonos|UBS AG|3,817|2011-03-21 * | XS0417560710 | 1,91% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2013-08-05 * | DE000UB1AC71 | 1,79% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB02ZF3 | 1,39% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLT69 | 1,38% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,03% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 1,02% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,84% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 0,84% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,80% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,79% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,79% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,72% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,71% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,66% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,64% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,59% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,59% |
| Acciones|BSCH INTERNACIONAL | US05967A1079 | 0,54% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,54% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,54% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,53% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,46% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,46% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,44% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,40% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,36% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,35% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,34% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,33% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,27% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo