DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000121P3 | 8,27% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 6,36% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,878|2014-12-12 | ES0L01412128 | 5,29% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 5,01% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,87% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 4,79% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 4,13% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 4,02% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 3,84% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,67% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 3,60% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 3,47% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 2,94% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 2,43% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 2,07% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 2,02% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 1,96% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,90% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 1,88% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,88% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,150|2016-04-11 | IT0004803505 | 1,86% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,84% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- | ES0312358007 | 1,82% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,81% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 1,80% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,379|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,76% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,69% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,67% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,56% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,54% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,51% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,50% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,48% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,47% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,47% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,44% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,43% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,43% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,43% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,42% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,41% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,41% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,41% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,39% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,38% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,35% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,24% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,23% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,23% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,22% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,21% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,19% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,18% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,18% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,17% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo