DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 7,87% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 6,80% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 5,60% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 5,55% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,00% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 3,92% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,90% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 3,85% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 3,35% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 3,15% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211300792 | 2,58% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 2,55% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,29% |
| Bonos|BPCE SA|1,137|2018-02-22 | FR0010576454 | 2,27% |
| Cupón Cero|LCL SA|0,117|2018-02-02 | FR0011164904 | 2,22% |
| Bonos|BPCE SA|0,937|2017-07-15 | FR0011062140 | 2,10% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,97% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,92% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,400|2019-09-23 | XS0542590855 | 1,89% |
| Bonos|BPCE SA|0,975|2017-10-30 | FR0010806737 | 1,87% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,47% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 1,44% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04-15 | XS0765295828 | 1,20% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 1,17% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,14% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 1,13% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 1,07% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0533032420 | 1,06% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 0,81% |
| Bonos|ABN AMRO|0,750|2017-11-06 | NL0009411677 | 0,79% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,67% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,65% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,54% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,50% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,49% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,47% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,45% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,44% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,42% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,42% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,40% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,38% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,36% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,35% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,33% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,33% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,31% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,22% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,22% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,21% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,20% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,19% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,18% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,17% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,16% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,13% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,10% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,09% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo