DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SCHRODER | LU0113257694 | 10,47% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,230|2010-01-04 | ES00000120E9 | 4,59% |
| Participaciones|DIAMONDS TRUST SERIES I | US2527871063 | 4,15% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,87% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|7,125|2011-07-11 | XS0132407957 | 3,85% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03-28 | XS0126990778 | 3,81% |
| Bonos|DANONE|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 3,81% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 3,74% |
| Bonos|KPN NV|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 3,73% |
| Bonos|BAT|4,375|2011-06-15 | XS0189727869 | 3,72% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,68% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 3,68% |
| Bonos|FORTUM PY|4,625|2010-11-19 | XS0180180985 | 3,68% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,375|2011-04-21 | XS0423949394 | 3,66% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,172|2011-04-29 | ES0000090649 | 3,65% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,125|2010-06-09 | ES0314961071 | 3,62% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLT69 | 2,57% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0286682959 | 2,08% |
| Bonos|UBS AG|3,817|2011-03-21 * | XS0417560710 | 1,74% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,25% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,19% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,14% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB0Q0E4 | 1,10% |
| Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX | LU0066902890 | 1,09% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,04% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB02ZF3 | 1,02% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,97% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,84% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,81% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,75% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,74% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,69% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,69% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,69% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,69% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,67% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB4EDD4 | 0,64% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,59% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,56% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,55% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,53% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,51% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,49% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,49% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,47% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,46% |
| Acciones|SOL MELIA SA | ES0176252718 | 0,44% |
| Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV | ES0167050915 | 0,43% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO | GB0002875804 | 0,43% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,43% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,42% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,41% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 0,40% |
| Acciones|GRUO EMPRESAARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,39% |
| Acciones|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,38% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo