DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 6,57% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 5,48% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 5,27% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 5,22% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 4,29% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 4,12% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 4,08% |
| Participaciones|BABSON CAPITAL INVESTMENT | IE00B6YX4K42 | 3,91% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|0,000|201* | XS0658169544 | 3,76% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 3,76% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 3,67% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,067|2015-08-21 | ES0L01508214 | 3,05% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 2,13% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 2,11% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 2,02% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,150|2016-04-11 | IT0004803505 | 2,00% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 2,00% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 1,98% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,98% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,96% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,312|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,92% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 1,28% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,149|2015-06-19 | ES0L01506192 | 1,14% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,08% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,78% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,76% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,70% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,68% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,64% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,63% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,63% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,62% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,58% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,53% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,53% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,49% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,48% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,45% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,45% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,43% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,42% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,40% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,40% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,37% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,37% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,35% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,31% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,28% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,26% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,25% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,25% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,24% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,23% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,20% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo