DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913016 | 7,40% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933014 | 5,86% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 5,03% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 4,67% |
| Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 4,14% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,071|2020-03-04 | XS1195284705 | 4,06% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,938|2019-07-15 | US87938WAH60 | 3,67% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|1,112|2020-01-17 | USN27915AN24 | 3,66% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 3,59% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,983|2021-03-30 | US172967KL43 | 3,57% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,861|2020-07-13 | US251525AV32 | 3,54% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,45% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,123|2021-02-07 | XS1560862580 | 2,44% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943005 | 2,38% |
| Participaciones|POWERSHARES | US46090E1038 | 2,18% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,134|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,04% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,400|2019-09-23 | XS0542590855 | 1,90% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 1,63% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,52% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 1,24% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 1,14% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 1,13% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,03% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,75% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,74% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,73% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,71% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,56% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,50% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,48% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,47% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,46% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,45% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,44% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,43% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,43% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,42% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,39% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,29% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,26% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,24% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,23% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,22% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,22% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,21% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,20% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,18% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,13% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,12% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,11% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,07% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo