DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,449|2011-10-03 | ES00000122X5 | 13,89% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,95% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,85% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 3,82% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,82% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|3,250|2012-04-27 | ES0314400104 | 3,79% |
| Bonos|CAJA SOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 3,78% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 3,78% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 3,78% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 3,77% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 3,77% |
| Bonos|ABBEY|0,676|2012-10-04 | XS0612402767 | 3,77% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 3,74% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,787|2016-04-01 | ES0001352345 | 3,73% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|2,375|2012-09-18 | ES0314977341 | 3,73% |
| Acciones|UBS AG | XS0658169544 | 3,42% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,26% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,29% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0511785726 | 2,27% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320897043 | 2,19% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,89% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 1,89% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0286682959 | 1,80% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLT69 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,02% |
| Participaciones|UBAM | LU0352162357 | 0,81% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,56% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,55% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,52% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,50% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,50% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,49% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,48% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,47% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,47% |
| Acciones|BSCH INTERNACIONAL | US05967A1079 | 0,43% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,42% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,40% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,38% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,38% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,38% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,33% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,30% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,28% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,27% |
| Acciones|AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTR | IT0003506190 | 0,27% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,27% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,23% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0122762000 | 0,22% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,22% |
| Derechos|BBVA | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo