BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0L01902151 | 56,82% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2018-07-24 | 2,42% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-07-24 | 2,08% | |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 2,06% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2018-10-12 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-07-23 | 1,73% | |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041114 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 1,37% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 1,04% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,75% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2021-11-30 | US912828U659 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | LU1426150964 | 0,68% |
| BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMB | LU0641746143 | 0,66% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,56% |
| ACCIONES|T-MOBILE | US8725901040 | 0,51% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B80G9288 | 0,47% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,13|2019-01-31 | US912828V566 | 0,44% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,44% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,44% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,44% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,40% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,36% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,36% |
| BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,35% |
| BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,35% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,35% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 0,34% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 0,33% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO | US3696041033 | 0,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,32% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,30% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,29% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,29% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,26% |
| ACCIONES|AUTOSTRADE SPA | IT0003506190 | 0,26% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo