BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,75|2013-07-01 | ES0L01403143 | 27,00% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-12-24 | 4,71% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,60|2013-08-09 | 4,71% | |
| DEPOSITOS|BKT|4,25|2013-09-06 | 4,71% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,36% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,75|2017-05-01 | IT0004793474 | 4,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,71% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,75|2014-06-26 | 3,14% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,65|2013-10-25 | 2,36% | |
| ACCIONES|KABEL DEUTSCHLAND | DE000KD88880 | 1,99% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|4,20|2013-10-25 | 1,96% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-08-09 | 1,96% | |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,28% |
| ACCIONES|DELL COMPUTERS | US24702R1014 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0256048223 | 1,03% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|100,00|2013-11-14 | 0,98% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,65|2013-11-14 | 0,98% | |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236145453 | 0,95% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0363795617 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0334858080 | 0,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | FR0000448466 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0325598166 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0271667254 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0102737490 | 0,80% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,76% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,74% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP | ES0109427734 | 0,71% |
| ACCIONES|GRUPO SACYR SA | ES0182870214 | 0,47% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,45% |
| ACCIONES|SONAECOM SGPS, S.A. | PTSNC0AM0006 | 0,43% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 0,37% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo