BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 17,29% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ASSET MANAG | LU0145484910 | 11,08% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 9,34% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,53|2010-07-01 | ES0L01110219 | 7,78% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO LUXEMBOURG SA | IE0033989843 | 5,85% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0191252971 | 5,45% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND | LU0168012168 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0227757233 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE0004931386 | 1,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo