BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,32|2016-07-01 | ES00000124W3 | 17,96% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-07-22 | 9,87% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-07-22 | 9,87% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,36|2017-02-01 | 6,58% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-01-30 | 6,58% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-01-20 | 6,58% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-11 | 6,58% | |
| BONO|INTENSA SANPAOLO|1,04|2016-07-29 | IT0004739782 | 3,31% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,15|2017-01-23 | 3,29% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-01-23 | 3,29% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,11% |
| BONO|BANKIA SAU|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0917670407 | 2,62% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,11% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,54% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,53% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,48% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,35% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,35% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,35% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo