BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,38|2017-01-02 | ES00000126W8 | 27,66% |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-07-24 | 10,29% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-24 | 9,78% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,36|2017-02-01 | 6,86% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-01-20 | 6,86% | |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS | FR0010760694 | 3,43% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,15|2017-07-21 | 3,43% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,15|2017-01-23 | 3,43% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,40% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2021-11-30 | US912828U659 | 3,23% |
| BONO|BANKIA SAU|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 2,79% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BHLSJ159 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU1171710608 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0917670407 | 1,74% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 0,93% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,67% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,62% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,57% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,57% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,54% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,46% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo