BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|2,80|2012-02-10 | 10,30% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0325598166 | 6,09% |
| PARTICIPACIONES|PICTET GESTION LUX | LU0247079469 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0309034980 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0334858080 | 5,70% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0363795617 | 5,64% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES | GB00B39H1091 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0256048223 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0102737490 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | FR0000448466 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0347701749 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0329762040 | 5,40% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236145453 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0271667254 | 5,37% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,12|2012-11-23 | ES0L01211231 | 5,00% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 2,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo