BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-04-03 | ES0L01811162 | 20,20% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-24 | 11,73% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-07-24 | 7,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2018-10-12 | 7,17% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-07-23 | 6,51% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 3,93% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | LU1161526816 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B80G9288 | 2,59% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2021-11-30 | US912828U659 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMB | LU0641746143 | 2,54% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,13|2019-01-31 | US912828V566 | 1,57% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,36% |
| BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 1,35% |
| BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 1,33% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 1,31% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,30% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 1,28% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,67% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,54% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,53% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,47% |
| ACCIONES|ITV PLC | GB0033986497 | 0,43% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO | US3696041033 | 0,43% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,42% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo