BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-07-24 | 11,62% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-24 | 10,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 9,30% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-14 | 7,75% | |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS | FR0010760694 | 3,88% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,15|2017-07-21 | 3,87% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU1171710608 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 3,52% |
| BONO|BANKIA SAU|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 3,10% |
| PAGARE|ACS|0,29|2018-03-07 | XS1577782185 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BHLSJ159 | 2,51% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 1,93% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 1,92% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,13|2019-01-31 | US912828V566 | 1,81% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2021-11-30 | US912828U659 | 1,80% |
| REPO|BKT|-0,45|2017-04-03 | ES0L01712089 | 1,73% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,66% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,77% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,68% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,67% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 0,58% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,48% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,38% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,32% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,24% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo