BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-10-01 | ES0L01909131 | 48,16% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 | XS1861128814 | 3,63% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,24|2019-03-14 | IT0005326597 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 2,15% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2018-10-12 | 2,00% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B4ND3602 | 1,83% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041114 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 1,44% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 1,10% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2021-11-30 | US912828U659 | 0,75% |
| BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | LU1426150964 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMB | LU0641746143 | 0,68% |
| BONO|CIT GROUP INC|2,70|2021-03-30 | US172967KK69 | 0,61% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B80G9288 | 0,49% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,13|2019-01-31 | US912828V566 | 0,47% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,46% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,46% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,45% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,42% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,42% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,39% |
| BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,37% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,37% |
| BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,37% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,37% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,36% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,36% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 0,36% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 0,35% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,34% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,33% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,33% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,29% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,27% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo