BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,70|2013-04-02 | ES0L01401246 | 28,38% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-12-24 | 7,93% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,60|2013-08-09 | 7,93% | |
| DEPOSITOS|BKT|4,25|2013-09-06 | 7,93% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,65|2013-10-25 | 3,97% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|4,20|2013-10-25 | 3,31% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-08-09 | 3,31% | |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES S.A | ES0184591032 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0256048223 | 1,78% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|100,00|2013-11-14 | 1,65% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,65|2013-11-14 | 1,65% | |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236145453 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|PICTET GESTION LUX | LU0247079469 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0363795617 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0334858080 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | FR0000448466 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0325598166 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0271667254 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0309034980 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0102737490 | 1,35% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,26% |
| ACCIONES|DELL COMPUTERS | US24702R1014 | 1,18% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 1,18% |
| ACCIONES|SONAECOM SGPS, S.A. | PTSNC0AM0006 | 1,00% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,96% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,64% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo