BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,90|2014-10-08 | 4,59% | |
| REPO|BKT|0,10|2014-07-01 | ES0L01504106 | 4,16% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,05|2015-06-10 | 3,83% | |
| PARTICIPACIONES|BKT SECTOR TELECOMUN | ES0114797030 | 3,67% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2015-06-19 | 3,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,95|2015-06-19 | 3,44% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,95|2015-06-19 | 3,44% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,50|2014-08-05 | 3,06% | |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 2,19% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,70|2014-07-17 | 1,91% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,75|2014-07-01 | 1,91% | |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,90% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,87% |
| ACCIONES|PUMA AG RUDOLF | DE0006969603 | 1,68% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 1,59% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-06-26 | 1,53% | |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0334858080 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 1,46% |
| ACCIONES|L'OREAL MANUF | FR0000120321 | 1,44% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,43% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0010144568 | 1,38% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236145453 | 1,31% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 1,31% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,30% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0271667254 | 1,16% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 1,16% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 1,09% |
| ACCIONES|VOCENTO | ES0114820113 | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,98% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,97% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,96% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,70|2014-10-24 | 0,96% | |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0363795617 | 0,92% |
| ACCIONES|BCP | PTBCP0AM0007 | 0,88% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,86% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0256048223 | 0,86% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,85% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0325598166 | 0,84% |
| ACCIONES|INDESIT CO SPA | IT0000076197 | 0,83% |
| ACCIONES|CLARIANT | CH0012142631 | 0,77% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,74% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHA | DE0008232125 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0102737490 | 0,67% |
| ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS | GB0006731235 | 0,62% |
| DERECHOS|BANCA CARIGE SP | IT0005027690 | 0,50% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLO | US5951121038 | 0,46% |
| ACCIONES|BANCA CARIGE SPA | IT0003211601 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo