BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 16,65% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 9,84% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ASSET MANAG | LU0145484910 | 8,06% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2010-04-01 | ES0000012783 | 7,22% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0227757233 | 6,03% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0191252971 | 5,33% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO LUXEMBOURG SA | IE0033989843 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND | LU0168012168 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE0004931386 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | FR0010589101 | 1,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo