BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,15|2015-01-02 | ES00000121A5 | 7,87% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,05|2015-06-10 | 6,35% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,95|2015-06-19 | 5,72% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,95|2015-06-19 | 5,72% | |
| PARTICIPACIONES|BKT SECTOR TELECOMUN | ES0114797030 | 5,03% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 4,78% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-07-01 | 3,18% | |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0334858080 | 2,56% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-06-26 | 2,54% | |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0010144568 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236145453 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0271667254 | 1,99% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0363795617 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0325598166 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0256048223 | 1,34% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 1,32% |
| ACCIONES|VOCENTO | ES0114820113 | 1,32% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 1,31% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 1,31% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLO | US5951121038 | 1,29% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 1,18% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 1,15% |
| ACCIONES|CLARIANT | CH0012142631 | 1,15% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0102737490 | 1,12% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,12% |
| ACCIONES|PUMA AG RUDOLF | DE0006969603 | 1,10% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,96% |
| ACCIONES|TIM BRASIL | US88706P2056 | 0,93% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES | US78463V1070 | 0,89% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,80% |
| ACCIONES|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|ETS SECURITIES CO LT | US26922Y1055 | 0,49% |
| ACCIONES|BANCA POPOLARE MILAN | IT0000064482 | 0,34% |
| ACCIONES|BANCA POPOLAR VERONA | IT0005002883 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo