BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2016-01-22 | 10,54% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,08|2015-07-17 | ES0L01507174 | 9,14% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|1,50|2016-05-19 | XS0857214968 | 7,14% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-23 | 7,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,05|2015-06-10 | 7,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,95|2015-06-19 | 6,33% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,95|2015-06-19 | 6,33% | |
| BONO|INTENSA SANPAOLO|1,36|2016-07-29 | IT0004739782 | 3,54% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,52|2016-01-22 | 3,51% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-07-01 | 3,51% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-06-26 | 2,81% | |
| ACCIONES|PIRELLI & CO SPA | IT0004623051 | 2,17% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,08% |
| REPO|BKT|0,10|2015-04-01 | ES00000127A2 | 1,06% |
| ACCIONES|MAN GROUP PLC | GB00B83VD954 | 0,99% |
| ACCIONES|AIR FRANCE -KLM | FR0000031122 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0010144568 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo