BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,05|2016-01-04 | ES00000124W3 | 25,83% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-07-22 | 7,61% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2016-01-22 | 7,61% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-07-22 | 7,61% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-11 | 5,08% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-23 | 5,08% | |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,29% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,58% |
| BONO|INTENSA SANPAOLO|1,24|2016-07-29 | IT0004739782 | 2,55% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,52|2016-01-22 | 2,54% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | LU0525202312 | 2,26% |
| BONO|BANKIA SAU|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 2,06% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,37% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,29% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,19% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 1,17% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,09% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,02% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC | GB0008706128 | 1,01% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,00% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo