BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-07-24 | 12,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 10,11% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-24 | 9,86% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-14 | 8,42% | |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS | FR0010760694 | 4,22% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,15|2017-07-21 | 4,21% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 3,85% |
| BONO|BANKIA SAU|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BHLSJ159 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU1171710608 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 2,55% |
| PAGARE|ACS|0,29|2018-03-07 | XS1577782185 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 2,11% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 2,10% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2021-11-30 | US912828U659 | 1,84% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,80% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,79% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,75% |
| BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,72% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,84% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,56% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,50% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,49% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,47% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,44% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,41% |
| ACCIONES|I.B.M. | US4592001014 | 0,34% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO | US3696041033 | 0,30% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN | GB0007908733 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo