BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|2,25|2021-09-04 | DE0001135457 | 11,61% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|2,00|2022-01-04 | DE0001135465 | 10,16% |
| BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 8,15% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B3F81R35 | 7,94% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES | IE00B3VWN393 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B8FHGS14 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | US4642872422 | 4,61% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 | XS1945288840 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B86MWN23 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B3B8PX14 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | US46432F3964 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | US46429B6974 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL | US4642874329 | 2,19% |
| REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 | ES0000012B62 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041890 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | DE0002635281 | 1,43% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,28|2019-07-31 | IT0005358160 | 0,96% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,27|2019-07-31 | IT0005358160 | 0,77% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,29|2019-07-31 | IT0005358160 | 0,75% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,18|2019-07-31 | IT0005358160 | 0,53% |
| BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|2,50|2044-07-04 | DE0001135481 | 0,48% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,25|2019-07-31 | IT0005358160 | 0,46% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|4,75|2034-07-04 | DE0001135226 | 0,42% |
| BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|3,25|2042-07-04 | DE0001135432 | 0,41% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,14|2019-07-31 | IT0005358160 | 0,35% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|4,00|2037-01-04 | DE0001135275 | 0,23% |
| OBLIGACION|REP. FEDERAL ALEMANA|6,25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,19% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,15|2019-07-31 | IT0005358160 | 0,14% |
| BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|1,25|2048-08-15 | DE0001102432 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM | LU0322253906 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP | IE00B8GKDB10 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00BF4RFH31 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00BP3QZ601 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00BP3QZ825 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo