BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,30|2009-07-01 | ES0L01006185 | 24,37% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 10,07% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES | GB00B104JG71 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA GESTION SGIIC | LU0280556928 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0239950693 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ASSET MANAG | LU0145484910 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | FR0010144568 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ASSET MANAG | LU0260161004 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE00B3DYTL38 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0332132637 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0272941112 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010288860 | 4,72% |
| ACCIONES|THYSSEN AG | DE0007500001 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo