BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 17,48% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ASSET MANAG | LU0145484910 | 11,21% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 9,47% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 6,45% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 6,14% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO LUXEMBOURG SA | IE0033989843 | 6,09% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2010-10-01 | ES00000121I8 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0191252971 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND | LU0168012168 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|PICTET GESTION LUX | LU0170991672 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE0004931386 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0227757233 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo