BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,90|2014-10-08 | 5,73% | |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 4,89% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,05|2015-06-10 | 4,77% | |
| PARTICIPACIONES|BKT SECTOR TELECOMUN | ES0114797030 | 4,58% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2015-06-19 | 4,29% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,95|2015-06-19 | 4,29% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,95|2015-06-19 | 4,29% | |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 2,45% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-07-17 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-07-01 | 2,39% | |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 2,08% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-06-26 | 1,91% | |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0334858080 | 1,90% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 1,85% |
| ACCIONES|PUMA AG RUDOLF | DE0006969603 | 1,84% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0010144568 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236145453 | 1,65% |
| ACCIONES|BANCA CARIGE SPA | IT0003211601 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0271667254 | 1,48% |
| ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,40% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,30% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHA | DE0008232125 | 1,19% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,70|2014-10-24 | 1,19% | |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,17% |
| ACCIONES|VOCENTO | ES0114820113 | 1,16% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0363795617 | 1,14% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 1,12% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 1,11% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,11% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0325598166 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0256048223 | 1,05% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,04% |
| ACCIONES|BCP | PTBCP0AM0007 | 0,69% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLO | US5951121038 | 1,04% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 1,01% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0102737490 | 0,83% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,75% |
| ACCIONES|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 0,57% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,48% |
| DERECHOS|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo