BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2,00|2011-10-03 | ES0L01112165 | 26,77% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO LUXEMBOURG SA | IE0033989843 | 12,68% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 10,42% |
| PARTICIPACIONES|NUZINICH & CON LTD | IE0032860458 | 10,00% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 6,36% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 5,58% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO | LU0616240585 | 5,57% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO | LU0329442999 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0227757233 | 1,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo