BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 12,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-24 | 9,33% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-07-24 | 6,22% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2018-10-12 | 5,70% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-07-23 | 5,18% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BHLSJ159 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 3,14% |
| PAGARE|ACS|0,29|2018-03-07 | XS1577782185 | 3,11% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,17% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,17% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2021-11-30 | US912828U659 | 2,13% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | LU1161526816 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B80G9288 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMB | LU0641746143 | 2,05% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,13|2019-01-31 | US912828V566 | 1,29% |
| BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 1,08% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,08% |
| BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,07% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 1,04% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 1,04% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,04% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,96% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,68% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,65% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,62% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,61% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,60% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,60% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,58% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,54% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,52% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,52% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,50% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,48% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,47% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,45% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 0,41% |
| ACCIONES|I.B.M. | US4592001014 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo