BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,12|2015-10-01 | ES00000124W3 | 30,49% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-07-22 | 7,02% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2016-01-22 | 7,02% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-07-22 | 7,02% | |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 4,76% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-11 | 4,68% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-23 | 4,68% | |
| BONO|INTENSA SANPAOLO|1,28|2016-07-29 | IT0004739782 | 2,35% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,52|2016-01-22 | 2,34% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | LU0525202312 | 2,10% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,77% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,56% |
| ACCIONES|PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 1,26% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,23% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,16% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,10% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,98% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,89% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,84% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,75% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo