BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,25|2014-04-01 | ES0L01412128 | 40,18% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,90|2014-10-08 | 4,21% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,50|2014-08-05 | 2,81% | |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 2,13% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,70|2014-07-17 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,75|2014-07-01 | 1,76% | |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 1,64% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,58% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 1,42% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,75|2014-06-26 | 1,40% | |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0334858080 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | FR0000448466 | 1,26% |
| ACCIONES|L'OREAL MANUF | FR0000120321 | 1,26% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236145453 | 1,19% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,49% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0271667254 | 1,07% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,01% |
| ACCIONES|VOCENTO | ES0114820113 | 0,89% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,70|2014-10-24 | 0,88% | |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0363795617 | 0,84% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0256048223 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0325598166 | 0,77% |
| ACCIONES|SCANIA | SE0000308280 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0102737490 | 0,61% |
| ACCIONES|INDESIT CO SPA | IT0000076197 | 0,58% |
| ACCIONES|BPOST SA. | BE0974268972 | 0,48% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP | ES0109427734 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo