BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,25|2014-01-02 | ES0L01408225 | 28,89% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,90|2014-10-08 | 5,48% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,74% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,50|2014-08-05 | 3,66% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,35% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,61% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,75|2017-05-01 | IT0004793474 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,70|2014-07-17 | 2,29% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,75|2014-07-01 | 2,29% | |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 2,20% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 2,13% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,75|2014-06-26 | 1,83% | |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0334858080 | 1,71% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236145453 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0271667254 | 1,40% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 1,28% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,70|2014-10-24 | 1,14% | |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0256048223 | 1,00% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,96% |
| ACCIONES|BANCA POPOLAR VERONA | IT0004231566 | 0,96% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,88% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0363795617 | 0,86% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | FR0000448466 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0325598166 | 0,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,81% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0102737490 | 0,78% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,18% |
| ACCIONES|INDESIT CO SPA | IT0000076197 | 0,66% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,60% |
| ACCIONES|VOCENTO | ES0114820113 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo