BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 10,29% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 7,30% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4 | ES0127186031 | 7,23% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0227757233 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND | LU0168012168 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO LUXEMBOURG SA | IE0033989843 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ASSET MANAG | LU0145484910 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0191252971 | 3,10% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2010-01-04 | ES00000121H0 | 1,48% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,85% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790531 | 0,60% |
| ACCIONES|FRAPORT AG | DE0005773303 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo