BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,07|2013-10-01 | ES0L01402210 | 37,24% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,50|2014-08-05 | 3,50% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,15% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-12-24 | 2,63% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,48% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,75|2017-05-01 | IT0004793474 | 2,33% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,70|2014-07-17 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,75|2014-07-01 | 2,19% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,15% |
| ACCIONES|KABEL DEUTSCHLAND | DE000KD88872 | 1,87% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,75|2014-06-26 | 1,75% | |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0334858080 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236145453 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0271667254 | 1,34% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,65|2013-10-25 | 1,31% | |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,29% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 1,20% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,20% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,11% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|4,20|2013-10-25 | 1,10% | |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 1,06% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0256048223 | 0,96% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,93% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0363795617 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0325598166 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | FR0000448466 | 0,78% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0102737490 | 0,73% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 0,66% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|4,20|2013-11-14 | 0,55% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,65|2013-11-14 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo