BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES0L01912069 | 15,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B3F81R35 | 9,70% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|2,00|2022-01-04 | DE0001135465 | 4,01% |
| BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|2,25|2021-09-04 | DE0001135457 | 4,00% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 | XS1945288840 | 3,88% |
| BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES | IE00B3VWN393 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1806495575 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B3B8PX14 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041114 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET | LU1162198839 | 1,65% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 1,51% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 1,29% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,23|2019-06-28 | IT0005355588 | 1,15% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,18|2019-07-31 | IT0005358160 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL | US4642874329 | 1,13% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2021-11-30 | US912828U659 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | DE0002635281 | 0,93% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 0,84% |
| BONO|CIT GROUP INC|2,70|2021-03-30 | US172967KK69 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B80G9288 | 0,59% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,20|2019-06-28 | IT0005355588 | 0,56% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,17|2019-07-31 | IT0005358160 | 0,56% |
| BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,45% |
| BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,45% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,43% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,43% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 0,43% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B86MWN23 | 0,38% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041890 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00BQN1K786 | 0,31% |
| BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|2,50|2044-07-04 | DE0001135481 | 0,31% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|4,75|2034-07-04 | DE0001135226 | 0,29% |
| BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|3,25|2042-07-04 | DE0001135432 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP | IE00B8GKDB10 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00BF4RFH31 | 0,14% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|4,00|2037-01-04 | DE0001135275 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00BP3QZ601 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MANEGE | JP3047560002 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES | IE00B3VWM098 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | US46432F3394 | 0,10% |
| BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|1,25|2048-08-15 | DE0001102432 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | US46432F3964 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00BP3QZ825 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B2QWDY88 | 0,10% |
| OBLIGACION|REP. FEDERAL ALEMANA|6,25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP | US9219464065 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo