BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 10,28% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ASSET MANAG | LU0145484910 | 10,10% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 7,15% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4 | ES0127186031 | 6,99% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO LUXEMBOURG SA | IE0033989843 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 5,22% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 5,22% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0332132637 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0272941112 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES | GB00B104JG71 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0239950693 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA GESTION SGIIC | LU0280556928 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0106234999 | 4,98% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 1,05% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790531 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo