BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-07-24 | 13,19% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 10,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-24 | 10,29% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-14 | 8,79% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-07-23 | 4,40% | |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 4,04% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,89% |
| BONO|BANKIA SAU|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BHLSJ159 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU1171710608 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 2,66% |
| PAGARE|ACS|0,29|2018-03-07 | XS1577782185 | 2,64% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 2,20% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,86% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,85% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2021-11-30 | US912828U659 | 1,85% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,84% |
| BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,80% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,89% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,53% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,52% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 0,52% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,49% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,48% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,43% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,42% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU1598757687 | 0,38% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,38% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 0,35% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,33% |
| ACCIONES|I.B.M. | US4592001014 | 0,32% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN | GB0007908733 | 0,28% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,28% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO | US3696041033 | 0,27% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 0,27% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo