BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 23,10% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO LUXEMBOURG SA | IE0033989843 | 10,33% |
| PARTICIPACIONES|NUZINICH & CON LTD | IE0032860458 | 8,61% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 8,47% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 6,16% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND | LU0168012168 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0227757233 | 1,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo