BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,05|2016-04-01 | ES00000124W3 | 11,46% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-07-22 | 9,83% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-07-22 | 9,83% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,36|2017-02-01 | 6,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-01-30 | 6,55% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-01-20 | 6,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-11 | 6,55% | |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 3,33% |
| BONO|INTENSA SANPAOLO|1,15|2016-07-29 | IT0004739782 | 3,30% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,15|2017-01-23 | 3,28% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-01-23 | 3,28% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | LU0525202312 | 2,84% |
| BONO|BANKIA SAU|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0917670407 | 2,59% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,09% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,74% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,68% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,64% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 0,62% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,58% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,57% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,52% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,52% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo