BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|3,60|2013-08-09 | 10,51% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-08-09 | 9,11% | |
| DEPOSITOS|BKT|4,25|2013-09-06 | 8,41% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|4,29|2013-12-13 | ES0L01312138 | 7,35% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 4,46% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|PICTET GESTION LUX | LU0247079469 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0325598166 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0309034980 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0256048223 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0363795617 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236145453 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0334858080 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0102737490 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0329762040 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES | GB00B39H1091 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0271667254 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0347701749 | 2,19% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | FR0000448466 | 2,13% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 1,84% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES S.A | ES0184591032 | 1,81% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 1,59% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 1,53% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,49% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,94% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo